Am 24. Juli 2024 gab die Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 bekannt und erklärte eine Quartalsdividende von 0,25 USD pro Aktie. Auch wenn die Zahlen bei den Aktionären scheinbar keinen großen Eindruck hinterlassen haben, so möchten wir doch das Augenmerk unserer Leser auf die eine oder andere Kennzahl lenken, die durchaus beeindruckend ist. Am 25.07.2024 jedenfalls verzeichnete Newmont (wahrscheinlich durch den Goldpreisrückgang, der die Zahlen überstrahlte) einen Kursrückgang von 47,70 USD auf 45,70 an der NYSE. Denn bereits in Q4 2023 hat Newmont ja gezeigt, zu welcher Produktion es fähig ist ( Newmont Corp. für Zahlen abgestraft – KURSRUTSCH ). Bereits im Q1 2024 konnte das Unternehmen durchaus beeindruckende Finanzzahlen präsentieren ( Newmont Corp. Kursrakete dank Quartalsergebnis ). Auf bereinigter Basis verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn von 55 Cent pro Aktie für das am 31. März endende Quartal. Und damit übertrumpfte man die durchschnittlichen Analystenschätzung von 36 Cent pro Aktie deutlich.
Starker Verkaufspreis
Zunächst schauen wir auf die Goldproduktion. Den Vergleich zum Vorjahresquartal ersparen wir uns, da er aufgrund der Newcrest Übernahme schlichtweg nicht aussagekräftig ist. daher vergleichen wir mit Q1 2024 um eine Einschätzung abzugeben. In Q1 2024 gelang dem Unternehmen eine Produktion von 1,68 Millionen Unzen. Dies war ein kleiner Rückgang zum Q4 2023 von 0,06 Millionen Unzen. In Q2 2024 nun erneut ein kleiner Rückgang von 0,07 Millionen Unzen auf 1,61 Millionen Unzen Gold. Als Hauptgrund gibt das Unternehmen die geringeren Produktion in Cerro Negro infolge der Betriebsaussetzung während des Quartals nach den tragischen Todesfällen zweier Mitglieder der Newmont-Belegschaft am 9. April 2024 an. Die Betriebe in Cerro Negro wurden am 24. Mai 2024 sicher wieder aufgenommen.
Die zurechenbare Produktion von Goldäquivalent-Unzen (GEO) aus anderen Metallen lag mit 477 Tausend Unzen ebenfalls leicht unter dem Vorquartal. Im Q1 gelang eine GEO Produktion von 489 Tausend Unzen.
Beim durchschnitllichen Verkaufspreis je Unze Gold trägt der hohe Goldpreis weiter seine Früchte. Denn der durchschnittlich realisierte Goldpreis betrug 2.347 USD, was einen Anstieg von 257 USD pro Unze gegenüber dem Vorquartal darstellt. Newmont Corp. weist aus, dass der durchschnittlich realisierte Goldpreis 2.344 USD pro Unze des erhaltenen Bruttopreises umfasst. Hinzu kommen ein positiver Effekt von 17 USD pro Unze durch Mark-to-Market-Bewertung auf vorläufig bewertete Verkäufe und Abzüge von 14 USD pro Unze für Behandlungs- und Raffinierkosten.
Und die Kosten?
Und die Kostenseite? In Q1 stiegen sie All-in-sustaining-Kosten für Gold, eine branchenübliche Kennzahl, die die Gesamtausgaben für die Produktion widerspiegelt, auf 1.439 US-Dollar pro Unze Gold. Hier muss das Unternehmen leider auch einen Anstieg verzeichnen – und zwar auf 1.562 US-Dollar pro Unze Gold. Ein „Schuldiger“ war auch ausgemacht. Die Gold-CAS (Konsolidierte Kosten, die für den Verkauf anfallen) beliefen sich im Quartal insgesamt auf 1,8 Milliarden USD. Die Gold-CAS pro Unze stiegen somit im Vergleich zum Vorquartal um 9 Prozent auf 1.152 USD pro Unze, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Verkaufsvolumina, der Verarbeitung von Lagerbeständen in Porcupine und Tanami sowie höherer Drittpartei-Lizenzgebühren infolge höherer Goldpreise.
Newmont Corp. beeindruckt mit Finanzzahlen
Viele Zahlen, aber was kommt unter dem Strich raus? Und hier kann das Unternhemen beeindrucken. In Q1 erzielte man auf bereinigter Basis einen Nettogewinn von 55 Cent pro Aktie. Damit erzielte man einen bereinigten Gewinn auf Quartalsbasis von 630 Millionen USD. Im Q2 erzielt Newmont Corp. nun einen bereinigten Gewinn auf Quartalsbasis von 834 Millionen USD. Damit erreicht der bereinigte Nettogewinn pro Aktie 0,72 USD. Damit hat das Unternehmen bereits nach 2 Quartalen mit 1.464 Millionen USD das Jahresergebnis von 2023 übertroffen. Im gesamten Jahr 2023 erzielte man einen bereinigten Nettogewinn von 1.324 Millionen USD.
Wer lieber DIREKT in Gold investieren möchte, sollte mal hier schauen -> GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT)
Wer ist Newmont?
Die Newmont Corporation ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Exploration und des Betriebs von Goldminen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Produktionsstandorte in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika. Newmont ist im S&P 500 Index gelistet ist. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.