Freeport McMoRan (ISIN: US35671D8570) hat am Freitag sein Zahlenwerk zum 1. Quartal 2023 veröffentlicht. Zur besseren Einordnung des aktuellen Zahlenwerks ein kurzer Blick zurück. Im vierten Quartal 2022 belief sich der konsolidierte Absatz auf 1,0 Milliarden Pfund Kupfer, 458.000 Unzen Gold und 19 Millionen Pfund Molybdän (-> Freeport McMoRan NICHT alles Gold was glänzt). Dabei werden in der Gesamtjahresprognose ein konsolidierter Absatz von etwa 4,1 Milliarden Pfund Kupfer, 1,8 Millionen Unzen Gold und 79 Millionen Pfund Molybdän erwartet.
Lassen wir die Zahlen sprechen
Jetzt aber zun den aktuellen Ergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals. Für dieses gibt Freeport McMoRan einen konsolidierten Absatz von 832 Millionen Pfund Kupfer, 270.000 Unzen Gold und 19 Millionen Pfund Molybdän. Hierbei gilt es folgendes zu beachten:
Ab dem 1. Januar 2023 wurde die geschäftliche Vereinbarung von PT Freeport Indonesia (PT-FI) mit PT Smelting von einer Konzentratverkaufsvereinbarung in eine Veredelungsvereinbarung umgewandelt. Dies führte zu einer Änderung des Verkaufszeitpunkts. Infolge dieser Umstellung werden etwa 110 Millionen Pfund Kupfer und 110 Tausend Unzen Gold aus der Produktion im ersten Quartal 2023 in den Vorräten aufgeschoben und in zukünftigen Zeiträumen verkauft. In der Produktion war Freeport erfolgreicher, als die Absatzzahlen vermuten lassen. Produziert wurden 965 Millionen Pfund Kupfer, 405.000 Unzen Gold.
Was heißt das für die Aktionäre von Freeport in Geschäftszahlen?
Dabei realisierte das Unternehmen die folgenden durchschnittlichen Preise im ersten Quartal 2023: 4,11 USD pro Pfund für Kupfer, 1.979 USD pro Unze Gold und 30,32 USD pro Pfund für Molybdän. Eine Preissteigerung in allen Bereichen zum Vorquartal.
Hierdurch belief sich der operative Cashflow im ersten Quartal 2023 auf insgesamt 1,1 Mrd. USD (abzüglich 0,5 Mrd. $ für Betriebskapital und andere Verwendungen). Auf der Grundlage der aktuellen Absatz- und Kostenschätzungen und unter der Annahme von Durchschnittspreisen von 4,00 $ pro Pfund für Kupfer, 2.000 $ pro Unze für Gold und 18,00 $ pro Pfund für Molybdän für den Rest des Jahres 2023 wird ein operativer Cashflow von etwa 7,0 Mrd. $ (einschließlich 0,3 Mrd. $ für Betriebskapital und andere Quellen) für das Jahr 2023 erwartet.
Gewinnrückgang und Kurseinruch bei Freeport McMoRan
Mit diesen Zahlen meldete das Unternehmen am Freitag einen Gewinnrückgang im ersten Quartal. Dennoch übertrafen die Gewinne und Einnahmen des Unternehmens die Erwartungen der Analysten.
Der Gewinn für das erste Quartal sank auf 663 Mio. $ bzw. 0,46 $ pro Aktie von 1,527 Mrd. $ bzw. 1,04 $ pro Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres.
Ohne einmalige Posten lag der Gewinn bei 757 Millionen US-Dollar oder 0,52 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung der von Thomson-Reuters befragten Analysten von 0,46 US-Dollar pro Aktie. Die Schätzungen der Analysten schließen normalerweise Sonderposten aus.
Der Quartalsumsatz sank auf 5,389 Mrd. $ gegenüber 6,603 Mrd. $ im Vorjahr. Die Konsensschätzung lag bei 5,25 Mrd. $.
Dennoch fielen die Aktien von Freeport-McMoRan am Freitag an der NYSE um 4,11% auf 39,66. Dies bedeutet einen Tagesverlust 1,70 USD.
Statement vom CEO
Richard C. Adkerson, Chairman und Chief Executive Officer, sagte:
„Unser Unternehmen ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Kupferindustrie, das über große, langlebige Reserven und ein attraktives Portfolio an organischen Wachstumsmöglichkeiten verfügt. Wir konzentrieren uns auf die Umsetzung unserer Strategie, Kupfer effizient und verantwortungsvoll an eine Welt mit wachsendem Bedarf an diesem wichtigen Metall zu liefern. Unsere Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln das Engagement und die Entschlossenheit unseres Teams wider, Herausforderungen zu meistern und unsere Grundlage für langfristigen Erfolg zu verbessern. Wir sind mit einem günstigen langfristigen Marktausblick, einer starken Bilanz und Finanzkraft, einer hochwertigen Anlagenbasis und einem erfahrenen und motivierten Team gut aufgestellt, um für alle Stakeholder einen langfristigen Wert zu schaffen.“
Für weniger Aktieninteressierte – wer ist Freeport-McMoRan Inc.?
Freeport-McMoRan Inc. ist auf die Exploration und den Betrieb von Kupfer- und Goldminen spezialisiert, die sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Peru, Chile, Indonesien und im Kongo befinden. Dabei erzielt Freeport McMoRan den größten Teil des Unternehmensumsatzes mit Kupfer. Danach ist Gold das Zweitgrößte Geschäftsfeld des Unternehmens.