Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) hat seinen Finanzbericht für das Halbjahr, das am 30. Juni 2023 endete, veröffentlicht. Der Bericht gibt Einblicke in die Produktionsleistung, Umsätze, Gewinne pro Aktie, Cashflow und Dividenden des Unternehmens während dieses Zeitraums. Zudem werden die Halbjahresergebnisse vom interimistische CEO Martin Preece eingeordnet. Der kürzliche Höhenflug ist erstmal beendet. -> Gold Fields macht Aktionäre glücklich
Dennoch wird auch ein Ausblick gegeben und dieser macht durchaus Hoffnung.
Gold Fields mit rückläufiger Produktion
Für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 meldete Gold Fields Limited folgende Produktionszahlen im Vergleich zum Vorjahr:
– Im zweiten Quartal betrug die Goldproduktion 577.000 Unzen, verglichen mit 621.000 Unzen im Vorjahresquartal. Die gefräste/behandelte Tonne belief sich auf 10.766.000, gegenüber 10.689.000 im Vorjahr.
– In den ersten sechs Monaten des Jahres erreichte die Goldproduktion 1.154.000 Unzen, im Vergleich zu 1.201.000 Unzen im Vorjahreszeitraum. Die gefräste/behandelte Tonne betrug 21.465.000, während sie im Vorjahr 21.209.000 betrug.
Diese zahlen wirken sich wie folgt auf die Finanzergebnisse aus. Der Umsatz von Gold Fields Limited für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2023 belief sich auf 2.266,3 Mio. USD, im Vergleich zu 2.235,3 Mio. USD im Vorjahr. Der Nettogewinn für den Berichtszeitraum betrug 457,8 Mio. USD, während er im Vorjahr 509,7 Mio. USD betrug.
Der unverwässerte Gewinn pro Aktie aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen belief sich auf 0,51 USD, ein Rückgang gegenüber 0,57 USD im Vorjahr. Der verwässerte Gewinn pro Aktie aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen lag bei 0,51 USD, verglichen mit 0,56 USD im Vorjahr. Der adjustierte freie Cashflow erreichte 140,2 Mio. USD, was einen Rückgang von 52% gegenüber den 292,7 Mio. USD im Vorjahreszeitraum darstellt.
Dividende wird gezahlt
Der Verwaltungsrat von Gold Fields Limited beschloss eine Zwischendividende Nr. 98 in Höhe von 325 SA-Cents pro Stammaktie (brutto) für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023. Der letzte Termin für den Handel cum-dividend war der 5. September 2023, während der Handel der Aktien ex-Dividende am 6. September 2023 begann.
Der Bericht zeigt eine solide Produktionsleistung in Bezug auf Goldausbringung, jedoch auch einen rückläufigen Gewinn pro Aktie und Cashflow im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch hält das Unternehmen weiterhin an seiner Dividendenpolitik fest, wie durch die Ankündigung der Zwischendividende deutlich wird. Gold Fields Limited wird seine Strategien in den kommenden Quartalen möglicherweise weiter optimieren, um eine nachhaltige Finanzleistung zu gewährleisten.
Gold Fields mit Telefonkonfernez zu den Zahlen
Während einer Telefonkonferenz zur Besprechung der ungeprüften Halbjahresergebnisse erklärte der interimistische CEO Martin Preece, dass die geringere Produktion hauptsächlich auf einen Rückgang der Förderung aus der Damang-Mine in Ghana zurückzuführen sei, die sich am Ende ihrer Bergbau-Lebensdauer befindet.
Wir haben einen finanziell angepassten Vor-Cashflow von 140 Millionen US-Dollar gemeldet, und die Gesamtkosten sind nur um 10% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gold Fields CFO Paul Schmidt – der seinen Abschied in den Ruhestand angekündigt hat – hat eine großartige Arbeit geleistet, um unsere Kosten im Zaum zu halten. In unserer Bilanz haben wir eine um 24 Millionen US-Dollar gestiegene Nettoverschuldung gesehen, hauptsächlich getrieben von der anfänglichen Zahlung von 222 Millionen US-Dollar für das Windfall-Projekt und der Dividendenzahlung von 215 Millionen US-Dollar.
Wir haben auch eine leichte Zunahme unseres Verschuldungsgrads (Debt-to-Ebitda) seit Ende des Vorjahres verzeichnet, der nun bei 0,42 liegt. Dies versichert mir, dass wir hart daran arbeiten, dieses Verhältnis bis Ende dieses Jahres zu verringern.
Zudem betonte er, dass Gold Fields eine Zwischendividende von 3,25 südafrikanischen Rand pro Aktie bekannt gegeben hat, was 35% des normalisierten Gewinns entspricht.
Ein Ausblick auf die Zukunft
Preece erklärte ebenfalls, dass Gold Fields die vorgeschlagene Joint Venture (JV) mit dem Goldminenbetreiber AngloGold Ashanti für das Tarkwa/Iduapriem-Projekt in Ghana eingeleitet hat. Sobald diese JV von der ghanaischen Regierung genehmigt wird, wird dies voraussichtlich zu einer bedeutenden Steigerung der Produktion von Gold Fields und einer Senkung der AISC führen.
Wir stehen im Dialog mit der Regierung von Ghana. AngloGold Ashanti prüft die beiden operativen Teams, und die technischen und Finanzteams machen Fortschritte. In unseren ersten Gesprächen mit der Regierung hoffen wir, dass wir irgendwann über Fortschritte berichten können. Wir haben auch die Partnerschaft mit Osisko Mining zur Entwicklung des Windfall-Projekts in Kanada im Mai bekannt gegeben, was uns erfreut, da dies einen Einstieg in den kanadischen Markt ermöglicht. Wir werden hoffentlich bis zum vierten Quartal des nächsten Jahres mit der Genehmigung beginnen und diese dann in die Produktion überführen können.
Auch wies Preece darauf hin, dass das Unternehmen im vierten Quartal dieses Jahres mit der ersten Produktion aus dem Salares Norte-Projekt in Chile rechnet, das im nächsten Jahr hochgefahren wird. Dabei liegen die Kapitalausgaben für das Projekt im Einklang mit den überarbeiteten Prognosen bei 1,02 Milliarden US-Dollar.
CFO-Rücktritt und Abschlussbemerkungen
Gold Fields hat bestätigt, dass Schmidt dem Vorstand seinen Abschied mitgeteilt hat. Er hat jedoch zugestimmt, dem Unternehmen während des Auswahlprozesses eines Nachfolgers zur Verfügung zu stehen.
Schmidt trat 1996 in Gold Fields ein und wurde 2008 zum CFO ernannt. Er wurde 2009 als Executive Director in den Vorstand berufen. Hierzu äußerte Preece sich ebenfalls:
Wir danken Schmidt für 27 Jahre lange und engagierte Dienstzeit. Während seiner Amtszeit haben wir eine bemerkenswerte Transformation des Unternehmens von einem auf Südafrika fokussierten Goldminenbetreiber zu einem globalen Bergbauunternehmen erlebt, das auf mehreren Kontinenten tätig ist. Dies wäre ohne seine Anleitung und Unterstützung weitaus schwieriger gewesen. Er verfügt über immense Kenntnisse über das Geschäft und hat uns dabei geholfen, in den letzten acht bis neun Monaten in eine recht gute Position zu gelangen.
Zuletzt merkte Preece noch folgendes an:
Wir sind stolz auf unsere Teams vor Ort, trotz starker Inflationsdrücke. Wir hatten einige Herausforderungen bei der Produktion, insbesondere in der South Deep Mine, konnten diese jedoch verbessern. Wir schaffen es, unsere Produktionsprognosen für das Jahr einzuhalten. Wir machen Fortschritte bei den wichtigen ESG-Kennzahlen, die wir besprochen haben. Das ist etwas, worauf wir stolz sein können.
Wer ist Gold Fields?
Das Unternehmen ist ein weltweit diversifizierter Goldproduzent. Es hat neun in Betrieb befindliche Minen. Diese befinden sich in Australien, Peru, Südafrika und Westafrika (einschließlich des Joint Ventures Asanko) und einem Projekt in Chile.