Für Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) war das zweite Quartal 2023 geprägt von strategischen Entscheidungen und einem vielversprechenden Ausblick auf die zweite Jahreshälfte. Dieser ist nach den letzten Meldungen auch mal dringend notwendig. Zuletzt war das Unternehmen eher mit Herausforderungen in den Headlines. (wie zum Beispiel hier: Newmont muss Betrieb aussetzen). Das Unternehmen präsentierte heute sein Produktionsergebnis des zweiten Quartals. Zudem ein kleiner Ausblick auf die zweite Jahreshälfte und auch die Dividende für das zweite Quartal ist bereits festgesetzt.
Arbeiten wir uns Punkt für Punkt durch. Folgendes ist der Unternehmensmeldung zu entnehmen. Das Unternehmen produzierte im Q2 2023 1,24 Millionen Unzen Gold und 256 Tausend Goldäquivalentunzen (GEOs), die aus Kupfer, Silber, Blei und Zink stammten. Die Produktion in der ersten Jahreshälfte legte damit eine solide Grundlage für eine stärkere Produktion in der zweiten Jahreshälfte. Im Vergleich Q1 2023 1,27 Millionen Unzen Gold und ACHTUNG Q4 1,63 Millionen Unzen Gold. Man sieht deutlich den Nachholbedarf!
Die Goldkosten, die sich auf den Verkauf (Costs Applicable to Sales – CAS) bezogen, beliefen sich auf 1.054 US-Dollar pro Unze, während die Gold-All-In Sustaining Costs (AISC) bei 1.472 US-Dollar pro Unze lagen. Diese Zahlen wurden jedoch von geringeren Produktionsvolumina beeinflusst, und man erwartet eine Kostensenkung in der zweiten Jahreshälfte. Wir sind gespannt.
Ausblick auf die Jahresprognose
Das Unternehmen ist auf dem richtigen Weg, die vollständige Jahresprognose von 5,7 bis 6,3 Millionen Unzen Goldproduktion zu erreichen. Darin ist als Kostenziel ein Gold AISC zwischen 1.150 und 1.250 US-Dollar pro Unze realistisch. Dieser Erfolg wird hauptsächlich durch eine erhöhte Produktion in Ahafo, Tanami, Cerro Negro, Akyem sowie bei den beiden nicht verwalteten Joint Ventures bei Nevada Gold Mines und Pueblo Viejo erzielt.
Daher konnte Newmont aus dem fortlaufenden Betrieb einen Cashflow von 656 Millionen US-Dollar generieren. Der gemeldete Free Cash Flow beträgt 40 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag wurde jedoch durch höhere Investitionen in das nachhaltige Kapital und die Entwicklung beeinflusst, während das Unternehmen weiterhin in die Zukunft investiert.
Der Nettogewinn betrug im zweiten Quartal 155 Millionen US-Dollar. Dabei betrug Adjusted Net Income (ANI) 0,33 US-Dollar pro verwässerter Aktie und das Adjusted EBITDA 910 Millionen US-Dollar. Sicherheit und langfristiger Wert stehen dabei im Fokus. Nach eigenen Aussagen möchte man eine starke Leistung in der zweiten Jahreshälfte gewährleisten.
Zum Ende des Quartals verfügte Newmont über 2,8 Milliarden US-Dollar an konsolidiertem Bargeld, 374 Millionen US-Dollar an kurzfristigen Zeitguthaben und eine Liquidität von 6,2 Milliarden US-Dollar. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu angepasstem EBITDA betrug ca. 0,7.
Newmont weiterhin zu Schlichtungsgesprächen bereit
Als Teil der Wachstumsstrategie von Newmont wurde im zweiten Quartal eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Newcrest Mining Limited („Newcrest“) unterzeichnet. (MEGADEAL im Goldsektor – 19 Mrd Übernahme von Newcrest durch Newmont – Barrick abgehängt). Diese Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen. Dies gilt vorbehaltlich üblicher Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre. Darüber hinaus setzte das Unternehmen seine Portfoliooptimierung fort, indem es die Investitionsentscheidung für das Yanacocha Sulfides-Projekt um mindestens zwei Jahre verschob.
Innerhalb des etablierten Rahmens wurde vom Vorstand eine Dividende von 0,40 US-Dollar pro Aktie für das zweite Quartal 2023 erklärt. Die Auszahlungsrate für das Gesamtjahr 2023 liegt zwischen 1,40 und 1,80 US-Dollar pro Aktie und unterliegt vierteljährlicher Zustimmung durch den Vorstand. Die Dividende basiert auf einer nachhaltigen Basisdividende von 1,00 US-Dollar pro Aktie, zahlbar zu Basishöchstkursen, und einer zusätzlichen Dividende von 0,60 US-Dollar pro Aktie. Die Auszahlung im zweiten Quartal erfolgte in der Mitte der Bereichsspanne von 1.700 US-Dollar pro Unze auf annualisierter Basis.
Tom Palmer, der Präsident und Chief Executive Officer von Newmont, äußerte sich zuversichtlich über die Ergebnisse des zweiten Quartals. Er betonte die disziplinierte Herangehensweise des Unternehmens an ein sicheres und nachhaltiges Bergbaugeschäft, das langfristigen Wert schafft. Palmer äußerte sich stolz über die klugen Entscheidungen, die während des zweiten Quartals getroffen wurden, um die Belegschaft zu schützen und Newmont für eine starke Leistung in der zweiten Jahreshälfte zu positionieren.
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Wie regierte die Börse?
Anlager hatten mehr erhofft. Der Aktienkurs gibt heute deutlich nach. Aktuell (20.07.23 / 21:08 Uhr) an der NYSE ein Rückgang von 5,46% (-2,46 USD) auf 42,72 USD. Bei einem aktuell stabilen Goldpreis ein sehr enttäuschendes Kursergebnis. Langfristige Investoren könnten über einen Kauf / Nachkauf nachdenken.
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Was verbirgt sich hinter der Newmont Aktie?
Die Newmont Corporation ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Exploration und des Betriebs von Goldminen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Produktionsstandorte in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika. Newmont ist im S&P 500 Index gelistet ist. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.