Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) schockt seine Anleger. Der weltweit größte Goldproduzent mit schwachen Quartalszahlen. Dabei signalisierte man zuletzt Stärke, mit dem bisher gescheiterten Übernahmeangebot an Newcrest (HAMMER – FUSIONsgerücht sorgt für Kursexplosion – Newmont bietet 16,9 Mrd USD für Newcrest ). Doch zum Ende der Woche veröffentlichte Newmont die operativen und finanziellen Ergebnisse vom 4. Quartal und Geschäftsjahr 2022. Von Q4 hat man sich mehr erwartet. Die Enttäuschung der Anleger schlägt sich auch im Kursverlauf wieder. Diese verkürzte Handelswoche mit deutlichem Rückgang. Von 45,42 USD auf 43,54 USD (-1,88 / -4,14%) an der NYSE.
Ergebnisse 4. Quartal
Für das Quartal erreichte das Unternehmen die ursprüngliche Produktionsprognose vom Dezember 2021. Denn es produzierte im vierten Quartal 1,63 Millionen zurechenbare Unzen Gold und 296.000 zurechenbare Unzen Goldäquivalent (GEO) von Koprodukten, was insgesamt 6,0 Millionen zurechenbare Unzen Gold und 1,3 Millionen zurechenbare GEO von Koprodukten im Jahr 2022 ergibt. Die zurechenbare Goldproduktion für das vierte Quartal blieb mit 1.630.000 Unzen im Vergleich zum Vorjahresquartal unverändert.
Auf Jahressicht blieb die zurechenbare Goldproduktion mit 5.956.000 Unzen im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
Für das vierte Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 3.200 Mio. USD, verglichen mit 3.390 Mio. USD vor einem Jahr. Der Nettoverlust betrug 1.477 Mio. USD gegenüber 46 Mio. USD vor einem Jahr. Daneben weist das Unternehmen einen adjustierten Nettogewinn von 348 Mio. $ bzw. 0,44 $ je Stammaktie. Im Vorjahresquartal hatte sich ein adjustierter Nettogewinn von 624 Mio. $ bzw. 0,78 $ je Stammaktie ergeben.
… und auf das gesamte Jahr gesehen
Im Gesamtjahr 2022 wurde ein den Aktionären zurechenbarer Nettoverlust aus fortgesetzten Operationen von 0,5 Mrd. $ bzw. 0,58 $ je Aktie verzeichnet. Im Vorjahr hatte sich ein Nettogewinn von 1,11 Mrd. $ bzw. 1,39 $ je Aktie ergeben. Der adjustierte Nettogewinn betrug 1,5 Mrd. $ bzw. 1,85 $ je Stammaktie. Im Vorjahr hatte dieser bei 2,4 Mrd. $ bzw. 2,96 $ je Stammaktie gelegen. Der operative Cashflow verringerte sich 2022 von 4,3 Mrd. $ auf 3,2 Mrd. $. Die All-In Sustaining Costs lagen im Gesamtjahr bei 1.211 $ je Unze Gold und damit 14% höher als 2021.
Dividendenkürzung bei Newmont
Newmont wird am 23. März 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten. Dabei sind die Aktionäre bezugsberechtigt, welche am 9. März 2023 ANteilsscheine im Depot haben. Somit hat das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal (55 US-Cents) die Dividendenzahlung um rund 27 Prozent ghekürzt. Wenn man die aktuelle Dividende zugrunde legt, werden auf das Jahr hochgerechnet 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Somit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 43,54 US-Dollar 3,67 Prozent. Ausblick auf 2023: Newmont erwartet im laufenden Kalenderjahr eine Dividendenspanne von 1,40 bis 1,80 US-Dollar.
Newmont aber auch mit positiven Aspekten
Die Newmont Corporation meldete höhere Goldmineralreserven von 96,1 Millionen zurechenbaren Unzen für das Jahr 2022 im Vergleich zu den 92,8 Millionen Unzen des Unternehmens zum Jahresende 2021. Newmont verfügt über ein erhebliches Potenzial an anderen Metallen, darunter mehr als 15 Milliarden Pfund an Kupferreserven und fast 600 Millionen Unzen Silberreserven. Die Reservenbasis von Newmont ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, da sich über 90% der Goldreserven in erstklassigen Jurisdiktionen befinden, der Durchschnittsgehalt der Reserven bei 1,09 Gramm pro Tonne liegt und die Lebensdauer der Reserven an sechs verwalteten Standorten und zwei nicht verwalteten Joint Ventures mehr als 10 Jahre beträgt, wobei eine robuste organische Projektpipeline ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet.
Darüber hinaus verfügt Newmont mit 68 Millionen Unzen Goldäquivalent an Reserven aus Kupfer, Silber, Blei, Zink und Molybdän über ein erhebliches Engagement in anderen Metallen. Für das Jahr 2022 meldete Newmont 96,1 Millionen Unzen Goldmineralreserven, was einem Anstieg von 3,6 % gegenüber dem Vorjahreswert von 92,8 Millionen Unzen entspricht. Zugänge von 8,6 Millionen Unzen und Akquisitionen von 3,1 Millionen Unzen wurden teilweise durch einen Abbau von 7,2 Millionen Unzen und ungünstige Nettorevisionen von 1,2 Millionen Unzen ausgeglichen.
… und wie sieht die Prognose für 2023 aus?
Newmont gab auch eine Produktionsprognose für das erste Quartal 2023 und das Jahr 2023 ab. Im ersten Quartal 2023 erwartet das Unternehmen eine Produktion von etwa 21% der Goldprognose für das Gesamtjahr. Dies ist auf die starke Gewichtung der zweiten Jahreshälfte bei Ahafo und Cerro Negro aufgrund der geplanten Minenabfolge zurückzuführen. Darüber hinaus wurde die Produktion bei Tanami im ersten Quartal durch Rekordregenfälle beeinträchtigt, was dazu führte, dass der Mahlbetrieb im Februar für einige Wochen eingestellt werden musste.
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Dabei liegt die Produktionsprognose für das Jahr 2023 zwischen 5,7 und 6,3 Millionen Unzen Gold. Und längerfristig rechnet man durch kontinuierliche Verbesserung mit 6,1 bis 6,7 Millionen Unzen. Für weitere Metalle gibt das Unternehmen die folgenden Prognosen ab: Kupferproduktion von 95 mlb bis 105 mlb, Silberproduktion von 31 Moz bis 35 Moz, Bleiproduktion von 170 mlb bis 190 mlb und Zinkproduktion von 420 mlb bis 460 mlb.
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Was verbirgt sich hinter der Newmont Aktie?
Die Newmont Corporation ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Exploration und des Betriebs von Goldminen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Produktionsstandorte in Nordamerika, Südamerika, Australien und Afrika. Newmont ist im S&P 500 Index gelistet ist. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.